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Em 2025, o mercado de derivados de criptomoedas continuou a demonstrar um desenvolvimento ativo, como confirmado pelos dados da CoinGlass. O volume de negociação dos instrumentos relevantes quase atingiu a impressionante marca de 86 triliões de dólares, com um volume médio diário de negociação de aproximadamente 265 mil milhões de dólares. Estes números destacam que os derivados são utilizados não apenas para negociação especulativa, mas também para diversificação de risco.
Líderes do Mercado de Derivados
A Binance foi a líder incontestável em volume de negociação, representando aproximadamente 29% de todas as negociações. De seguida, surgiram plataformas como o OKX, Bybit e Bitget. Em conjunto, estas quatro corretoras representam aproximadamente 62% de todo o mercado de derivados, indicando uma elevada concentração da atividade de negociação em alguns intervenientes-chave.
O Papel dos Investidores Institucionais
Em 2025, o papel dos investidores institucionais também aumentou, com investimentos ativos em ETFs spot e contratos de futuros. Isto proporcionou um apoio significativo à Bolsa Mercantil de Chicago (CME), onde o interesse em aberto em contratos de futuros cresceu. O aumento do interesse dos investidores institucionais confirma a confiança nas perspetivas de longo prazo do mercado das criptomoedas.
Alteração da Estrutura do Mercado
A estrutura do mercado de derivados de criptomoedas também mudou. As estratégias especulativas deram lugar a abordagens de longo prazo, e os investidores começaram a proteger os seus riscos com maior frequência. Esta tendência indica que o mercado das criptomoedas está a amadurecer gradualmente.
Posições em Aberto e Liquidações
No primeiro trimestre de 2025, as posições em aberto caíram para 87 mil milhões de dólares, mas, no início de outubro, aumentaram acentuadamente para quase 236 mil milhões de dólares. Recentemente, os investidores decidiram liquidar parcialmente as suas posições, no valor aproximado de 70 mil milhões de dólares, e as posições em aberto ascendem agora a 145 mil milhões de dólares, um aumento de 17% face a janeiro de 2025.
Os especialistas observaram também uma onda significativa de liquidações no mercado ocorrida no quarto trimestre. Desde outubro, posições no valor de 150 mil milhões de dólares foram encerradas à força, sendo que a maioria destas liquidações ocorreu em posições longas. Isto deveu-se em grande parte ao anúncio do governo dos EUA sobre as tarifas de 100% sobre os produtos da China, o que causou incerteza no mercado.
Em conclusão
Assim, 2025 tornou-se um ano marcante para o mercado de derivados de criptomoedas, demonstrando um aumento significativo dos volumes de negociação e uma mudança nos padrões de investimento. O crescente interesse dos investidores institucionais e a mudança para estratégias de longo prazo indicam a maturidade e a resiliência do mercado das criptomoedas.
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